Precios y rendimientos de los fondos

 

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Última actualización: 18.05.2012 18:44
Clase de activos BP

Nordea 1, SICAV

Rentabilidad AbsolutaDIVISINUltimo precioPrecio Var. %YTD1 año3 años5 años
EURLU037572632918.05.1252,15-0,48-3,80-3,77-2,89-
EURLU044538636918.05.128,920,900,22-5,50--
Multi Asset Plus Fund (**) EURLU060798338318.05.1249,431,190,22---
EquilibradoDIVISINUltimo precioPrecio Var. %YTD1 año3 años5 años
EURLU022738402018.05.1212,37-0,560,986,9627,5014,12
Fixed Income DIV ISIN Ultimo precio Precio   Var. % YTD 1 año 3 años 5 años
Europe          
EURLU053359116918.05.12104,06-0,115,315,89--
EURLU017378392818.05.1237,99-0,086,386,9427,32-
EURLU053359329818.05.12107,03-0,106,256,97--
EURLU007631545518.05.129,830,10----
European Cross Credit Fund EURLU073367328818.05.1299,07-0,34----
EURLU014179950118.05.1220,68-0,396,76-4,8079,2226,31
European Low CDS Government Bond Fund EURLU063450995318.05.12101,590,32----
PLNLU041781939718.05.1251,810,021,31---
Global          
USDLU063450987018.05.12105,04-0,695,58---
EURLU006432115018.05.1215,290,723,4516,1422,2042,37
USDLU047653932418.05.1212,08-0,414,053,63--
Global Inflation Linked Bond Fund EURLU063451053018.05.12105,620,332,77---
Nordic          
DKKLU006431976616.05.12276,31-0,121,0311,6823,1138,85
DKKLU007791089016.05.12253,65-0,181,6215,2526,8838,74
DKKLU007631596816.05.12204,93-0,062,068,9716,3527,69
NOKLU008720991118.05.12181,70-0,032,266,8114,2127,68
SEKLU006432018618.05.12267,390,171,8010,4616,2327,78
North America          
USDLU060253706918.05.1210,32-0,483,102,07--
USDLU045897974618.05.1212,02-0,174,077,55--
USDLU027853161018.05.1214,74-1,865,972,4760,95-

Equity DIV ISIN Ultimo precio Precio   Var. % YTD 1 año 3 años 5 años
Emerging/Asia          
EURLU039085666318.05.1212,48-1,277,87-1,6029,97-
USDLU063450952418.05.1242,98-4,51-7,49---
USDLU060253960218.05.1282,62-1,972,77-8,84--
USDLU006467598518.05.1216,00-1,54-2,14-16,8949,37-7,25
USDLU063451045618.05.1240,89-4,01-5,08---
JPYLU016064319218.05.12668,00-1,181,671,8911,46-45,57
EURLU030946880818.05.1210,34-3,540,68-1,0563,07-
USDLU063451088618.05.1252,24-1,84-1,23---
Europe          
EURLU022738534018.05.128,96-3,86-1,21-16,3860,06-22,39
EURLU032685340418.05.127,30-3,182,38-2,6251,67-
EURLU008195226818.05.1213,60-3,204,21-7,6638,38-17,85
EURLU041781840718.05.12319,76-2,346,57-4,7560,00-7,61
EURLU006431933718.05.1235,31-1,377,062,0267,26-16,37
PLNLU041782021318.05.1238,86-1,77-1,97---
Global Equity          
EURLU047654122118.05.1211,02-2,565,152,92--
EURLU027852998618.05.129,38-1,26-0,743,4139,11-5,45
EURLU011246745018.05.1210,53-1,130,8612,73--
EURLU016064335818.05.1211,70-1,020,529,8249,24-12,68
Global Theme          
EURLU034892628718.05.127,41-4,263,35-4,3115,77-
EURLU039085747118.05.1214,50-1,435,610,0056,82-
USDLU070526018918.05.12104,63-2,624,60---
EURLU010990424218.05.124,25-3,195,72-1,9331,23-20,21
USDLU010990505818.05.129,26-3,742,09-12,6912,64-13,67
Nordic          
DKKLU008195188016.05.12193,54-0,1910,55-8,2655,07-12,56
EURLU006467563918.05.1247,59-3,104,04-10,3060,54-19,47
EURLU027852742818.05.1210,45-2,065,66-5,0083,917,59
NOKLU008195200318.05.12120,63-2,982,95-7,5964,91-21,47
SEKLU008195196318.05.12163,78-2,74-0,86-12,0936,00-18,96

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  • Los rendimientos obtenidos en el pasado no constituyen necesariamente una referencia para el futuro y puede ocurrir que los inversores no recuperen la cantidad total de su inversión.
  • (*) Este fondo ha sido lanzado durante el año actual. En consecuencia los resultados mostrados no cubren todo el calendario anual.
  • Var. en % y las rentabilidades anuales correspondientes son calculadas de acuerdo al último valor liquidativo. Las rentabilidades a 1 año, 3 años y 5 años son calculadas de acuerdo al cierre del mes anterior.
  • (**) Acciones BI
  • (***) Acciones X