NOTIFICACIÓN DE FUSIÓN A LOS ACCIONISTAS DE
NORDEA 1 – Global Ideas Equity Fund
y
NORDEA 1 – Global Stars Equity Fund
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Se informa a los accionistas de Nordea 1 – Global Ideas Equity Fund y Nordea 1 – Global Stars Equity Fund de que el consejo de administración de Nordea 1, SICAV (el «Consejo de administración») ha decidido fusionar el fondo Nordea 1 – Global Ideas Equity Fund (el «Fondo absorbido») con el fondo Nordea 1 – Global Stars Equity Fund (el «Fondo absorbente») (la «Fusión»).
En lo sucesivo, se hará referencia al Fondo absorbido y al Fondo absorbente de forma conjunta como los «Fondos», y se aludirá a Nordea 1, SICAV con los términos «Sociedad» o «Nordea 1».
La Fusión entrará en vigor el 25 de octubre de 2019 (la «Fecha efectiva»).
En la Fecha efectiva, todos los activos y los pasivos del Fondo absorbido se transferirán al Fondo absorbente. El Fondo absorbido dejará de existir como consecuencia de la Fusión y, por lo tanto, se procederá a su disolución sin liquidación en la Fecha efectiva.
Los accionistas que estén de acuerdo con los cambios propuestos en la presente notificación no deben adoptar ninguna medida.
Los accionistas de los Fondos que no estén de acuerdo con la Fusión tienen derecho a solicitar el reembolso o el canje de sus acciones por acciones de la misma o diferente clase de acciones de otro fondo de la Sociedad, que no participe en la Fusión, sin cargo alguno (salvo los aplicables para satisfacer los costes de desinversión, según proceda), tal y como se describe con mayor detalle a continuación.
Dichas decisiones deben adoptarse antes de las 15:30 horas (CET) del 16 de octubre de 2019.
La presente notificación describe las repercusiones de la Fusión y debe leerse con detenimiento. La Fusión puede repercutir en su situación fiscal. Se recomienda a los accionistas del Fondo absorbido que consulten con sus asesores profesionales las consecuencias legales, financieras y tributarias de la Fusión con arreglo a la legislación de sus países de nacionalidad, residencia, domicilio o constitución.
- Motivos de la Fusión y consecuencias
Motivos y ventajas potenciales
- Mediante la fusión del Fondo absorbido con el Fondo absorbente, los accionistas del Fondo absorbido tendrán acceso a inversiones en activos de empresas seleccionadas en función de su capacidad para respetar las normas ambientales, sociales y de gobierno corporativo a escala internacional (en lo sucesivo, «Inversiones ESG»).
- El Fondo absorbido no ha logrado acumular el patrimonio esperado. Dado que los activos gestionados en el Fondo absorbente son sustancialmente superiores a los del Fondo absorbido, la Fusión debería ofrecer la ventaja de invertir en un fondo de mayor tamaño, puesto que la operación debería incrementar el atractivo para los inversores a largo plazo.
Similitudes
- En general, existe un elevado grado de similitud entre los Fondos por lo que respecta a los objetivos y la política de inversión, la rentabilidad, las comisiones y el perfil de riesgo medio, como se describe en las principales características enumeradas en el Anexo I.
- Tanto el Fondo absorbido como el Fondo absorbente cuentan con un indicador sintético de riesgo y remuneración («ISRR») de 5.
- Nordea Investment Management AB es responsable de la gestión de carteras del Fondo absorbido y del Fondo absorbente.
- Tanto el Fondo absorbido como el Fondo absorbente son adecuados para los inversores que cuentan con un horizonte de inversión mínimo de 5 años y que tratan de obtener exposición a los títulos de renta variable de compañías de todo el mundo.
Principales diferencias
- Como consecuencia de la Fusión, los accionistas del Fondo absorbido estarán expuestos a las Inversiones ESG.Los objetivos y las políticas de inversión del Fondo absorbido y del Fondo absorbente se recogen con más detalle en el Anexo I de la presente notificación y deben leerse detenidamente.
- Consecuencias de la Fusión
Consecuencias de la Fusión para los accionistas del Fondo absorbido
- Con el fin de garantizar que la Fusión se lleva a cabo de manera eficiente, se procederá a la suspensión de las operaciones y no se aceptarán nuevas suscripciones o canjes en el Fondo absorbido a partir de las 15:30 horas (CET) del 16 de octubre de 2019. Se incluye más información al respecto en el apartado 3.
- La Fusión tendrá carácter vinculante para todos los accionistas del Fondo absorbido que no ejerzan su derecho de solicitar el reembolso o el canje de sus acciones en las condiciones y en los plazos que se establecen más abajo. En la Fecha efectiva, los accionistas del Fondo absorbido que no hayan ejercido su derecho de reembolso o canje gratuito se convertirán en accionistas del Fondo absorbente y recibirán acciones de la clase de acciones correspondiente del Fondo absorbente según se describe con más detalle a continuación:
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Nordea 1 – Global Ideas Equity Fund |
Nordea 1 – Global Stars Equity Fund |
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Clase de acciones |
ISIN |
Gastos corrientes |
Clase de acciones |
ISIN |
Gastos corrientes |
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AP – EUR |
LU1005831604 |
1,82% |
AP – EUR |
LU0985318236 |
1,82% |
|
BC – EUR |
LU1739255492 |
1,29% |
BC – EUR |
LU0985318665 |
1,20% |
|
BC – USD |
LU1739255229 |
1,29% |
BC – USD |
LU2022065143 |
1,21% |
|
BI – EUR |
LU1002952023 |
1,06% |
BI – EUR |
LU0985319473 |
1,06% |
|
BI – USD |
LU1002951991 |
1,06% |
BI – USD |
LU0985319804 |
1,06% |
|
BP – EUR |
LU1002951728 |
1,82% |
BP – EUR |
LU0985320059 |
1,83% |
|
BP – SEK |
LU1005831786 |
1,82% |
BP – SEK |
LU0985320489 |
1,83% |
|
BP – NOK |
LU1005832081 |
1,82% |
BP – NOK |
LU0985320216 |
1,83% |
|
BP – USD |
LU1002951645 |
1,82% |
BP – USD |
LU0985320562 |
1,83% |
|
E – EUR |
LU1002952619 |
2,58% |
E – EUR |
LU0985320646 |
2,62% |
|
E – USD |
LU1002952379 |
2,58% |
E – USD |
LU0985317857 |
2,62% |
|
HA – EUR |
LU1005832677 |
1,81% |
HA – EUR |
LU2022068329 |
1,86% |
- Tras la Fusión, los accionistas seguirán siendo titulares del mismo tipo de acciones del Fondo absorbente que antes, y los derechos vinculados a dichas acciones no sufrirán cambios. La aplicación de la Fusión no afectará la estructura de comisiones del Fondo absorbente, ni alterará los estatutos, el folleto (con la excepción de la eliminación del Fondo absorbido de dicho documento) de Nordea 1 ni los documentos de datos fundamentales para el inversor (los «KIID») del Fondo absorbente.
- De conformidad con lo dispuesto en el apartado 5, el valor liquidativo por acción del Fondo absorbido y el valor liquidativo por acción del Fondo absorbente no serán necesariamente idénticos. Por lo tanto, si bien el valor global de las posiciones de los accionistas del Fondo absorbido permanecerá intacto, el número de nuevas acciones del Fondo absorbente que reciban podrá diferir del número de acciones que mantenían previamente en el Fondo absorbido.
Consecuencias de la Fusión para los accionistas del Fondo absorbente
- La operación de Fusión conllevará el aumento del patrimonio neto total del Fondo absorbente, como consecuencia de la transmisión de los activos y pasivos del Fondo absorbido.
Consecuencias de la Fusión para los Fondos
- Los procedimientos aplicables a la negociación, la suscripción, el reembolso, el canje y la transmisión de acciones, entre otros asuntos, así como la metodología de cálculo del valor liquidativo del Fondo absorbido y del Fondo absorbente son iguales. El resto de características del Fondo absorbido y del Fondo absorbente se recogen de manera más pormenorizada en el Anexo I.
- Todos los gastos legales, administrativos o de asesoramiento relacionados con la preparación y la finalización de la Fusión correrán por cuenta de Nordea Investment Funds S.A. (la «Sociedad gestora»).
- Está previsto que la operación adopte la forma de «fusión por absorción», es decir, la fusión tendrá lugar mediante la transferencia de participaciones entre los Fondos. La Fusión no repercutirá de manera significativa en la cartera del Fondo absorbente, y no se prevé efectuar ningún reajuste en la cartera del Fondo absorbente.
- Suspensión de las operaciones
- Las acciones del Fondo absorbido podrán suscribirse hasta las 15:29 horas del 16 de octubre de 2019. A partir de las 15:30 horas (CET) del 16 de octubre de 2019, quedará suspendida la posibilidad de suscribir acciones del Fondo absorbido.
- Las acciones del Fondo absorbido podrán reembolsarse o canjearse sin coste alguno, salvo los costes de transacción locales que puedan cobrar los intermediarios financieros locales en nombre propio y que sean independientes de la Sociedad y la Sociedad gestora, hasta las 15:29 horas (CET) del 16 de octubre de 2019. A partir de las 15:30 horas (CET) del 16 de octubre de 2019, quedará suspendida la posibilidad de reembolsar o canjear acciones del Fondo absorbido.
- Criterios adoptados para la valoración de los activos y los pasivos con el objeto de calcular la ecuación de canje
- El 24 de octubre de 2019, la Sociedad gestora determinará la ecuación de canje.
- Las normas establecidas en los estatutos sociales y el folleto de Nordea 1 para calcular el valor liquidativo se aplicarán para determinar el valor de los activos y los pasivos de los Fondos a efectos del cálculo de la ecuación de canje.
- Metodología de cálculo de la ecuación de canje
- El número de nuevas acciones del Fondo absorbente que se emitirán para cada accionista se determinará en función de la ecuación de canje calculada sobre la base del valor liquidativo por acción de los Fondos. Con posterioridad, se procederá a la cancelación de las acciones pertinentes del Fondo absorbido.
- La ecuación de canje se calculará de la siguiente manera:
- El valor liquidativo por acción de la clase de acciones pertinente del Fondo absorbido se dividirá por el valor liquidativo por acción de la correspondiente clase de acciones del Fondo absorbente.
- El valor liquidativo por acción del Fondo absorbido y el valor liquidativo por acción del Fondo absorbente aplicables serán los calculados el día hábil previo a la Fecha efectiva.
- La emisión de nuevas acciones del Fondo absorbente a cambio de las acciones del Fondo absorbido no conllevará ningún tipo de cargos.
- Riesgo de dilución de la rentabilidad
- Está previsto que la Fusión propuesta tenga lugar por medio de la absorción de participaciones de los fondos. Por lo tanto, no se espera que la Fusión conlleve ningún riesgo dilución de la rentabilidad.
- Los accionistas del Fondo absorbido pasarán a ser titulares de la(s) correspondiente(s) clase(s) de acciones del Fondo absorbente.
- Documentos adicionales disponibles
Los siguientes documentos están a disposición de los accionistas de los Fondos en el domicilio social de la Sociedad, previa petición y sin coste alguno:
- Una copia del informe del auditor en el que se comprueben los criterios adoptados para la valoración de los activos y, si procede, de los pasivos, así como la metodología de cálculo de la ecuación de canje y la ecuación de canje efectiva.
- El folleto de la Sociedad.
- Los KIID de los Fondos.
Los accionistas del Fondo absorbido deben ser conscientes de la importancia que reviste leer el KIID del Fondo absorbente antes de adoptar cualquier decisión relativa a la Fusión. Los KIID del Fondo absorbente también están disponibles en nordea.lu.
- Costes de la Fusión
Todos los costes y gastos legales, administrativos o de asesoramiento relacionados con la preparación y la finalización de la Fusión correrán por cuenta de la Sociedad gestora.
- Fiscalidad
Rogamos a los accionistas del Fondo absorbido y del Fondo absorbente que consulten con sus asesores fiscales las consecuencias tributarias de la mencionada Fusión.
- Información adicional
Los accionistas que deseen realizar cualquier consulta sobre las modificaciones descritas en el presente documento pueden ponerse en contacto con su asesor financiero o la Sociedad gestora: Servicio de Relaciones con el Cliente de Nordea Investment Funds S.A. Teléfono: +352 27 86 51 00.
Atentamente,
En nombre del Consejo de administración
10 de septiembre de 2019
Anexo I
Principales características del Fondo absorbido y del Fondo absorbente
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El Fondo absorbido |
El Fondo absorbente |
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Objetivo El objetivo del Fondo absorbido consiste en proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo mediante la inversión en empresas que parecen ofrecer mejores perspectivas de crecimiento y características de inversión.
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Objetivo El objetivo del Fondo absorbente consiste en proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo mediante la inversión en empresas seleccionadas en función de su capacidad para respetar las normas ambientales, sociales y de gobierno corporativo a escala internacional, y que ofrecen mejores perspectivas de crecimiento e inversiones.
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Política de inversión El Fondo absorbido invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por empresas domiciliadas en cualquier parte del mundo.
El Fondo absorbido estará expuesto a divisas distintas de la moneda base. |
Política de inversión El Fondo absorbente invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por empresas domiciliadas en cualquier parte del mundo. El Fondo absorbente estará expuesto a divisas distintas de la moneda base. |
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Índice de referencia El Fondo absorbido utiliza el índice MSCI All Country World – Net Return exclusivamente a efectos de comparación de la rentabilidad. |
Índice de referencia El Fondo absorbente utiliza el índice MSCI All Country World – Net Return exclusivamente a efectos de comparación de la rentabilidad. |
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Derivados y técnicas El Fondo absorbido podrá utilizar derivados con fines de cobertura (reducción de riesgos), a efectos de lograr una gestión eficaz de la cartera y obtener ganancias de inversión. |
Derivados y técnicas El Fondo absorbente podrá utilizar derivados con fines de cobertura (reducción de riesgos), a efectos de lograr una gestión eficaz de la cartera y obtener ganancias de inversión. |
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Consideraciones para los inversores Idoneidad El Fondo absorbido es adecuado para los inversores que comprendan los riesgos del Fondo absorbido y tengan previsto invertir durante un plazo mínimo de 5 años. Perfil del inversor El Fondo absorbido puede resultar interesante para los inversores que busquen un crecimiento de la inversión y estén interesados en obtener exposición a los mercados mundiales de renta variable.
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Consideraciones para los inversores Idoneidad El Fondo absorbente es adecuado para los inversores que comprendan los riesgos del Fondo absorbente y tengan previsto invertir durante un plazo mínimo de 5 años. Perfil del inversor El Fondo absorbente puede resultar interesante para los inversores que busquen un crecimiento de la inversión con un enfoque de inversión responsable y estén interesados en obtener exposición a los mercados mundiales de renta variable. |
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Consideraciones de riesgo El perfil de riesgo y remuneración es un indicador que mide el riesgo de que se produzcan fluctuaciones de precios en el Fondo absorbido tomando como base la volatilidad de los 5 últimos años, y asigna el Fondo absorbido a la categoría 5. Consecuentemente, la adquisición de participaciones del Fondo absorbido está vinculada a un riesgo moderado de que se produzcan tales contingencias. Lea detenidamente el apartado «Descripciones de los riesgos» del folleto antes de invertir en el Fondo absorbido, prestando especial atención a lo siguiente: · Cambio · Certificado de depósito · Derivados · Mercados emergentes y frontera · Renta variable · Prácticas de negociación · Fiscalidad Cálculo de la exposición global: Compromisos |
Consideraciones de riesgo El perfil de riesgo y remuneración es un indicador que mide el riesgo de que se produzcan fluctuaciones de precios en el Fondo absorbente tomando como base la volatilidad de los 5 últimos años, y asigna el Fondo absorbente a la categoría 5. Consecuentemente, la adquisición de participaciones del Fondo absorbente está vinculada a un riesgo moderado de que se produzcan tales contingencias. Lea detenidamente el apartado «Descripciones de los riesgos» del folleto antes de invertir en el Fondo absorbente, prestando especial atención a lo siguiente: · Cambio · Certificado de depósito · Derivados · Mercados emergentes y frontera · Renta variable · Prácticas de negociación · Fiscalidad
Cálculo de la exposición global: Compromisos |
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Gestor de inversiones: Nordea Investment Management AB
Moneda base: USD |
Gestor de inversiones: Nordea Investment Management AB
Moneda base: USD |
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Comisiones aplicadas al Fondo absorbido El Fondo absorbido asumirá las siguientes comisiones: 1. Comisión de gestión La Comisión de gestión que deberá pagar el Fondo absorbido, con cargo a sus activos, a la Sociedad gestora asciende al 1,50% anual en el caso de las acciones P y E; al 0,95% en el caso de las acciones C; y al 0,85% en el caso de las acciones I. 2. Comisión de rentabilidad N/A 3. Comisión de depositario La comisión anual máxima pagadera al depositario no será superior al 0,125% del patrimonio neto del Fondo absorbido, más IVA, cuando proceda. Además de la comisión de depositario, se abonarán todos los gastos razonables que hayan tenido este u otros bancos y entidades financieras a los que se haya confiado la custodia de los activos de Nordea 1, SICAV.
4. Comisión de administración El Fondo absorbido pagará una comisión de administración de hasta un 0,40% anual, más IVA, si procede, al Agente administrativo. 5. Gastos de entrada y de salida: Gastos de entrada: Hasta el 5,00% Gastos de salida: Ninguno
6. Gastos corrientes |
Comisiones aplicadas al Fondo absorbente El Fondo absorbente asumirá las siguientes comisiones: 1. Comisión de gestión La Comisión de gestión que deberá pagar el Fondo absorbente, con cargo a sus activos, a la Sociedad gestora asciende al 1,50% anual en el caso de las acciones P y E; al 0,85 % en el caso de las acciones C; al 1,25% en el caso de las acciones S; y al 0,75% en el caso de las acciones I. 2. Comisión de rentabilidad N/A 3. Comisión de depositario La comisión anual máxima pagadera al depositario no será superior al 0,125% del patrimonio neto del Fondo absorbente, más IVA, cuando proceda. Además de la comisión de Depositario, se abonarán todos los gastos razonables que hayan tenido este u otros bancos y entidades financieras a los que se haya confiado la custodia de los activos de Nordea 1, SICAV.
4. Comisión de administración El Fondo absorbente pagará una comisión de administración de hasta un 0,40% anual, más IVA, si procede, al Agente administrativo. 5. Gastos de entrada y de salida: Gastos de entrada: Hasta el 5,00% Gastos de salida: Ninguno
6. Gastos corrientes |
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Nordea 1 – Global Ideas Equity Fund |
Nordea 1 – Global Stars Equity Fund |
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Clase de acciones |
ISIN |
Gastos corrientes |
Clase de acciones |
ISIN |
Gastos corrientes |
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AP – EUR |
LU1005831604 |
1,82% |
AP – EUR |
LU0985318236 |
1,82% |
|
BC – EUR |
LU1739255492 |
1,29% |
BC – EUR |
LU0985318665 |
1,20% |
|
BC – USD |
LU1739255229 |
1,29% |
BC – USD |
LU2022065143 |
1,21% |
|
BI – EUR |
LU1002952023 |
1,06% |
BI – EUR |
LU0985319473 |
1,06% |
|
BI – USD |
LU1002951991 |
1,06% |
BI – USD |
LU0985319804 |
1,06% |
|
BP – EUR |
LU1002951728 |
1,82% |
BP – EUR |
LU0985320059 |
1,83% |
|
BP – SEK |
LU1005831786 |
1,82% |
BP – SEK |
LU0985320489 |
1,83% |
|
BP – NOK |
LU1005832081 |
1,82% |
BP – NOK |
LU0985320216 |
1,83% |
|
BP – USD |
LU1002951645 |
1,82% |
BP – USD |
LU0985320562 |
1,83% |
|
E – EUR |
LU1002952619 |
2,58% |
E – EUR |
LU0985320646 |
2,62% |
|
E – USD |
LU1002952379 |
2,58% |
E – USD |
LU0985317857 |
2,62% |
|
HA – EUR |
LU1005832677 |
1,81% |
HA – EUR |
LU2022068329 |
1,86% |