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Notificación a los accionistas de
las siguientes clases de acciones de Nordea 1, SICAV (la «Sociedad») (en su conjunto, las «Clases de Acciones»):
Clases de Acciones | ISIN |
European Corporate Bond Fund Plus – TBI – EUR | LU1055445610 |
European Covered Bond Fund – TBI – EUR | LU1067960176 |
European High Yield Bond Fund – TB – EUR | LU0976012756 |
European High Yield Bond Fund – TBI – EUR | LU0976012673 |
Luxemburgo, 21 de febrero de 2020
Estimados/as accionistas:
Nos ponemos en contacto con usted para informarle de la liquidación de las Clases de Acciones el día 25 de marzo de 2020.
1. Motivo de la liquidación
El 30 de julio de 2018, las Clases de Acciones recibieron la consideración de «clases de acciones cubiertas» de conformidad con la opinión de la Autoridad Europea de Valores y Mercados («AEVM») con fecha 30 de enero de 2017 relativa a las clases de acciones de OICVM (la «Opinión») y el respaldo a dicha Opinión de la autoridad supervisora del sector financiero en Luxemburgo (la Commission de Surveillance du Secteur Financier o «CSSF») a través de su comunicado de prensa 17/06 y, por consiguiente, quedaron cerradas totalmente a nuevas inversiones por parte de los accionistas existentes, lo cual fue comunicado a los accionistas pertinentes en una notificación de fecha junio de 2018.
Desde el 30 de julio de 2018, el volumen de activos gestionados en las Clases de Acciones ha ido disminuyendo de manera gradual. El reducido valor de los activos de las Clases de Acciones impide una operativa continua y eficiente desde un punto de vista económico, debido principalmente a los costes de cobertura de las Clases de Acciones, lo que puede incidir de forma negativa en la rentabilidad. Con el fin de garantizar el trato justo de los accionistas de las Clases de Acciones, el consejo de administración de la Sociedad (el «Consejo de administración») ha decidido liquidar las Clases de Acciones el día 25 de marzo de 2020 (la «Fecha de liquidación»).
2. Plan de liquidación
El 25 de marzo de 2020, se procederá al reembolso obligatorio de sus acciones de las Clases de Acciones. Se venderán todos los activos y pasivos, y el producto de la liquidación se distribuirá entre los accionistas en proporción a sus posiciones y se abonará con arreglo a lo dispuesto en el folleto de la Sociedad sobre la base del valor liquidativo por acción calculado a 25 de marzo de 2020.
Todos los gastos relacionados con la liquidación de las Clases de Acciones, con la excepción de los costes de transacción de los valores, correrán por cuenta de la sociedad gestora de la Sociedad, a saber, Nordea Investment Funds S.A. (la «Sociedad gestora»).
El producto de la liquidación que no pueda distribuirse a los accionistas al cierre de la liquidación se depositará en una cuenta de depósito en garantía en la Caisse de Consignation de Luxemburgo. Los importes que sigan sin reclamarse después de 30 años se considerarán prescritos con arreglo a la legislación de Luxemburgo.
3. Sus opciones
Tiene la posibilidad de reembolsar sus acciones o canjearlas por acciones de otro fondo gestionado por la Sociedad gestora, de manera gratuita, con la excepción de las comisiones cobradas por intermediarios locales independientes, antes de la Fecha de liquidación. En este caso, la Sociedad gestora debe recibir la solicitud de reembolso o canje antes de las 15:30 horas (horario centroeuropeo) del 24 de marzo de 2020.
El Consejo de administración
Nordea 1, SICAV
562, rue de Neudorf
P.O. Box 782
L-2017 Luxembourg
Tel + 352 27 86 51 00
Fax + 352 27 86 50 11
[email protected]
nordea.lu
Registre de Commerce Luxembourg No B 31442, Registered office: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
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